先探投資1963期/全球飆升股大盤點

http://www.cdnews.com.tw 2017-11-30 16:26:50
 美股多頭強勢,帶動全球股市上漲。亞馬遜股價超越1100美元,費城半導體指數九月至今漲幅近兩成;矽晶圓、電動車、車用IC、二極體、砷化鎵等國際指標股漲幅不小,突顯基本面的強勢以及趨勢性發展前景亮眼。
 
 【文/魏聖峰】

 九月至今,在美股維持創新高的領銜表演下,全球股市表現不錯。美股三大指數平均漲幅在六%以上,費城半導體指數漲幅更達十八.二%。日經二二五指數漲幅超過十四%,東指所指數漲幅也接近一成,日本股市創下一九九二年初以來的新高。富時A五○指數這段期間漲幅九.二三%,創近三○個月新高,香港恆生指數一度超越三萬點,也是十年新高。

 這段期間很多國際股市的飆升股普遍出現在這幾個股市當中。全球最大電商亞馬遜,十月間股價一度超過一千美元新高後拉回整理,在十月二十七日盤後交易公布的第三季財報,因為認列八月中旬以後全食超市(Whole Foods Marker)的營收,亞馬遜雲端的AWS也維持十.五%年增率表現,累計今年前三季亞馬遜AWS的營收年增率超過四二%。亮眼的財報內容,以及華爾街市場認為,今年的採購旺季在網購銷售金額可能再創新高,激勵亞馬遜股價大漲,盤中已創下一二一三.四一美元的歷史新高。亞馬遜執行長貝佐斯的財富,已超過一個月是全球首富。這段期間股價表現,鋒芒蓋過蘋果和iPhone X。

 Nasdaq指數成功挑戰六九○○點大關,我們認為科技股近期漲勢凌厲,半導體族群絕對要記上一筆功勞。首先,費城半導體指數旗下的成分股中,這次繳出來的財報真的都很不錯,普遍高於法人先前預期,包括英特爾、美光科技、Nvidia、應用材料等績優股業績都很好。看來只有高通和超微的財報遜色而已。

 貝佐斯成全球首富

 第二,半導體產業併購不斷,激勵股價表現。高通上季財報表現不佳,主要受限於和蘋果的版權費官司,很多業務的營收因為官司案未確定而無法認列,以致於上季高通獲利僅有去年同期的一成。即便如此,博通(AVGO)對外表示將以每股六○美元收購高通,但高通董事會認為收購價格太低而予以拒絕。有趣的是,高通與博通的大股東有四成重複,高通的大股東認為,博通若能每股提高十美元會支持併購,這樣的消息透露出來後,對高通和博通的股價雙雙都帶來正面激勵。

 全球最大半導體設備商的應用材料,上季EPS○.九一美元,單季營收達三九.七億美元均超過市場預期。預估本季營收介於四○~四二億美元間,也比市場預期的三九.六億美元好,激勵股價創下歷史新高。應用材料公布財報後,被野村證券調高投資評等,目標價上調到六五美元。

 美國半導體股表現亮眼,日股也是如此。從附表觀察東京威力科創從九月至今的股價漲幅將近四○%,完全不輸給應用材料同期間股價表現。東京威力科創上季營業利益(OP)達六五八億日圓(約六.一六億美元),優於市場預期的六一九億日圓。東京威力科創調高年度財測,全年OP調高二六%達二二七九億日圓,也調高全年股利從四九七日圓調高到六○五日圓。
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